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√	√	√	√	√	√	√	资金账表	资金账簿	资金日记账	反映一定时间范围的资金收、支及结存明细记录，用户可在此基础进行查询统计分析
√	√	√	√	√	√	√		资金账簿	资金余额表	反映一定时间资金收支各资金账户的资金增加、减少、结存情况，用户还可资金增、减变动的原因
√	√	√	√	√	√	√		资金报表	资金期间分析	反映一定时间范围各时间段资金的增加、减少、结存情况及各时间段对比情况
√	√	√	√	√	√	√			区域资金收支分析表	从区域的角度，反映各区域的资金流入及流出金额及其比重情况并可揭示各区域收支业务详细情况
√	√	√	√	√	√	√			收支原因分析表	从收支原因的角度，反映各收支类别的资金流入及流出金额及其比重情况并可揭示各收支类别业务详细情况
√	√	√	√	√	√	√			部门收支分析表	从部门的角度，反映各部门的资金流入及流出金额及其比重情况并可揭示各部门收支业务详细情况
√	√	√	√	√	√	√			客户收支分析表	从客户的角度，反映各客户创造资金流入及公司为其付出的资金及其比重情况并可揭示各客户收支业务详细情况
√	√	√	√	√	√	√			供应商收支分析表	从供应商的角度，反映公司付给各供应商的金额及比重情况，并可揭示各各供应商收支业务详细情况
√	√	√	√	√	√	√			职员收支分析表	从职员的角度，反映每个各职员用了公司多少钱及其为公司创造了多少收益，并可揭示各职员收支业务详细情况
			√	√	√	√			国际标准现金流量表	从收支原因的角度，可按每（天/周/月/季/年/自定义时间）的期间标准反映各收支类别的资金流入及流出金额及其比重情况并可揭示各收支类别业务详细情况