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√	√	√	√	√	√	√	日常作业	收款业务	收款单录入	向系统中录入资金增加经济业务的相关信息
√	√	√	√	√	√	√			收款单审核	相关审核人员审核修改已录入的资金增加经济业务的相关信息
√	√	√	√	√	√	√			实际收款确认	出纳实际收款后确认相关人员录入的收款信息
√	√	√	√	√	√	√			收款单入账	将收款信息记录资金流水账
√	√	√	√	√	√	√			收款单查询	依据权限、自定义查询条件查询收款单信息
√	√	√	√	√	√	√			收款单统计	依据权限、自定义统计条件查询收款单信息
√	√	√	√	√	√	√			收款单打印	依据条件查询并打印目标收款单
√	√	√	√	√	√	√		付款业务	付款单录入	向系统中录入资金增加经济业务的相关信息
√	√	√	√	√	√	√			付款单审核	相关审核人员审核修改已录入的资金增加经济业务的相关信息
√	√	√	√	√	√	√			实际付款确认	出纳实际付款后确认相关人员录入的付款信息
√	√	√	√	√	√	√			付款单入账	将付款信息记录资金流水账
√	√	√	√	√	√	√			付款单查询	依据权限、自定义查询条件查询付款单信息
√	√	√	√	√	√	√			付款单统计	依据权限、自定义统计条件查询付款单信息
√	√	√	√	√	√	√			付款单打印	依据条件查询并打印目标付款单
√	√	√	√	√	√	√		内部流转	内部流转录入	内部流转是资金从一个账户转入另一个账户的业务，如现金存入银行
√	√	√	√	√	√	√			内部流转审核	审核修改已录入的内部流转信息
√	√	√	√	√	√	√			内部流转确认	出纳确认已录入的内部流转信息
√	√	√	√	√	√	√			内部流转入账	将内部流转信息记入资金日记账
√	√	√	√	√	√	√			内部流转查询	依据权限、自定义查询条件查询内部流转信息
√	√	√	√	√	√	√			内部流转统计	依据权限、自定义统计条件查询内部流转信息
√	√	√	√	√	√	√			内部流转打印	依据条件查询并打印目标内部流转单
√	√	√	√	√	√	√		应收业务	应收增加录入	录入非资金原因导致的债权增加的经济业务的相关信息
√	√	√	√	√	√	√			应收减少录入	录入非资金原因导致的债权减少的经济业务的相关信息
√	√	√	√	√	√	√			应收单审核	审核修改已录入的非资金原因导致的债权增减变动的信息
√	√	√	√	√	√	√			应收单查询	依据权限、自定义查询条件查询非资金原因导致的债权增减变动的信息
√	√	√	√	√	√	√		应付业务	应付增加录入	录入非资金原因导致的债务增加的经济业务的相关信息
√	√	√	√	√	√	√			应付减少录入	录入非资金原因导致的债务减少的经济业务的相关信息
√	√	√	√	√	√	√			应付单审核	审核修改已录入的非资金原因导致的债务增减变动的信息
√	√	√	√	√	√	√			应付单查询	依据权限、自定义查询条件查询非资金原因导致的债务增减变动的信息